Q1 Delårsrapport

1 januari - 31 mars 2025

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942-1604

KONCERNENS UTVECKLING

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARI -MARS 2025

• Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 134 TSEK (86 TSEK)
• Nettoresultatet uppgick till -1 940 TSEK (-2 040 TSEK) 
• Resultatet per aktie blev -0,06 SEK (-0,07 SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 761 TSEK (-2 474 TSEK) eller-0,06 SEK (-0,08 SEK) per aktie

• Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 1 633 TSEK (3 200 TSEK)

• Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 14 264 TSEK (22 687 TSEK)

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Bolaget kom överens med existerande lånegaranter om att dels förlänga existerande garantier, inklusive upparbetade räntor och provisioner om ca 11,4 MSEK, dels ställa ytterligare 5 MSEK till förfogande. Totalt ger avtalen en kredit på ca 16,4 MSEK. Samtliga lån och garantier skall återbetalas senast den 30 april 2026. Lån och garantier för AB Strati och TillCe AB om ca 12,8 MSEK godkändes på bolagets årsstämma den 15 maj 2025.

Som tidigare meddelats har bolaget träffat en överenskommelse med ett amerikanskt bolag för att arbeta fram en ansökan om godkännande av Nicotine Strips i USA. Avtalet innebär att det amerikanska bolaget ansvarar för att finansiera, arbeta fram och lämna in en Premarket Tobacco Application. Investeringen för arbetet väntas kosta uppemot 110 MSEK (en fördubbling jämfört med initial och tidigare kommunicerad nivå på 55 MSEK) och ta två år. I utbyte får det amerikanska bolaget exklusiv rätt att sälja Nicotine Strips i USA. Avtalet innehåller krav på minimikvantiteter per år för att exklusiviteten ska fortsätta gälla. Nicoccino bibehåller alla rättigheter till patent och produktionsteknologi för Nicotine Strips.

Health Canada kommunicerade ett modifierat förslag på definitionen av Natural and Non-prescription Health Products, den kategori inom vilken Nicoccino i juli 2024 ansökte om försäljningstillstånd. Nicoccino lämnade in sina synpunkter som svar på förslaget. Ändringen innebär att svar på bolagets ansökan inte väntas förrän tidigast under hösten 2025.

Bolaget har framgångsrikt producerat Nicotine Strips både med flera nya smaker och andra nikotinstyrkor. Varuprover har skickats till ett antal potentiella distributörer och mottagits väl.

Bolaget inledde försäljning via den brittiska webbshopen The Electric Tobacconist, https://www.electrictobacconist.co.uk/

Bolaget förde fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners och kommer meddela när färdiga avtal träffats.

Bolaget har fortsatt utfört kontraktstillverkning åt Nutrinovate AB. Mer information om Nutrinovate finns på www.nutrinovate.se.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Bolaget deltog vid två mässor, PouchEx i Frankfurt 25-27 april samt TabExpo i Geneve 8-9 maj. Framförallt den senare genererade ett flertal högkvalitativa diskussioner och flera uppföljningsmöten är inbokade under det kommande månaderna.

Nicoccino AB tecknade 6/5 ett provanställningsavtal (fyra månaders provanställning) med en ny medarbetare till fabriken i Gillinge.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 134 tkr (86 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till -2 025 tkr (-1 989 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter -74 tkr (-58 tkr), övriga externa kostnader 1 184 tkr (1 463 tkr), personalkostnader 450 tkr (451 tkr), avskrivningar 464 tkr (131 tkr) samt övriga rörelsekostnader 1 tkr (2 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 940 tkr (-2 040 tkr), eller -0,06 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 46 tkr (-2 540 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 761 tkr (-2 474 tkr), eller -0,06 kr (-0,08 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 1 633 tkr (3 200 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 33 tkr (48 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 14 264 tkr (22 687 tkr) eller 0,46 kr (0,74 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 57% (79%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958-3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Första kvartalet januari-mars 2025

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 716 tkr (809 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 266 tkr (359 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -212 tkr (-405 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 mars 2025 var 503 tkr (1 459 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 10 374 tkr (18 796 tkr) och soliditeten var 54% (85%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 31 mars 2025 3046 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Bolaget har i april och maj 2025 tecknat nya lånegarantier med nedan nyckelpersoner och större ägare i tillägg till de lånegarantier som tecknades 2024. Lånegarantierna löper med en löftesprovision om 2,5% på garanterat belopp samt en ränta om 15% på avropat lånebelopp. Provisioner, räntor och avropade lånebelopp skall återbetalas senast den 30 april 2026.

Avropat belopp vid periodens slut uppgick till 8,3 MSEK och redovisas i övriga skulder.

Beloppen

*Privat och via bolag

**Inklusive aktier i helägda dotterbolaget Kokkolokko Förvaltning AB

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2025-05-15

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Eriksson
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Q2 Delårsrapport: 2025-08-20

Q3 Delårsrapport: 2025-11-19

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2025, kl 16:00 CET.