Hedera Group AB: Nyttjandeperioden för TO5 inleds idag

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,  RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Hedera Group AB ("Hedera Group" eller "Bolaget") slutförde under andra kvartalet 2025 en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 14 september 2026 till och med den 25 september 2026, dock inte högre än 1,73 SEK eller lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie, vilket motsvarar 0,71 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,45 SEK och således har teckningskursen fastställts till 0,71 SEK per aktie, motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie. I enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna utgör 0,71 SEK per aktie den lägsta teckningskurs som kan fastställas vid nyttjande av Teckningsoptionerna. Varje en (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår från och med idag den 28 september 2026 till och med den 12 oktober 2026. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras högst cirka 5,1 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 12 oktober 2026, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 7 oktober 2026.

Kommentar från tf vd Bertil Haglund

"Under året har vi genomfört ett omfattande arbete med att anpassa kostnadsstrukturen och effektivisera verksamheten. Vi ser nu effekterna av flera av de åtgärder som genomförts och bedömer att de kommer att få en allt större positiv effekt framåt. Även om vi fortsatt har arbete kvar att göra går vi in i hösten med en tydlig ambition att förbättra lönsamheten, utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för framtida tillväxt. Vi ser positivt på de förändringar som genomförts och de möjligheter som ligger framför oss."

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna

• Nyttjandeperiod: 28 september 2026 - 12 oktober 2026.
• Teckningskurs: 0,71 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: 7 225 782 Teckningsoptioner berättigar till teckning av 7 225 782 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 5,1 MSEK, före emissionskostnader.
• Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 7 oktober 2026.
• Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 5 130 305,22 SEK, från 24 260 429,49 SEK, till 29 390 734,71 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 7 225 782 aktier, från 34 169 619 aktier till 41 395 401 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 17,5 procent av antalet aktier.

Notera att de Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 12 oktober 2026, alternativt avyttras senast den 7 oktober 2026, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av Teckningsoptioner. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hederagroup.se.

Hur Teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av Teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.hederagroup.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med nyttjandet av Teckningsoptionerna.

För ytterligare frågor, kontakta:

tf vd - Bertil Haglund

Mobil 0707 22 26 44

bertil.haglund@hederagroup.se

CFO - Maria Isendahl

Mobil 072 090 80 29

maria.isendahl@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission

E-post: ca@mangold.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Hedera Group i någon jurisdiktion, varken från Hedera Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.