Exalt AB (publ)

Bokslutskommuniké 2023

[C:\DATA\Gemensam\Ekonomi\HR\Varbi etwork-3664108_1920.jpg]

Starkt fjärde kvartal och helår 2023 med ökad omsättning och resultat

• Omsättning perioden 14,2 MSEK (12,3) +15,4%
• EBITDA 2,2 MSEK (1,0) +220%

• Omsättning 49,4 MSEK (45,0) + 9,8%
• EBITDA 3,2 MSEK (2,0) +160%

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 14,2 MSEK (12,3) MSEK
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 MSEK (1,0) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-9,1) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 2,2 MSEK (-16,4) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,30) SEK
• Likvida medel uppgick per den 31 december till 2,8 MSEK (4,3) MSEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 (1,9) MSEK

• Nettoomsättningen uppgick till 49,4 (45,0) MSEK
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (2,0) MSEK
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (-10,2) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 2,6 (-17,7) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 0,1 (-0,33) SEK
• Likvida medel uppgick per den 31 december till 2,8 (4,3) MSEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,5 (1,9) MSEK

• Ingått avtal med Einar Mattsson AB avseende implementation och driftsättning av fastighetsnätverk

• Johan Rockström tillträder som ny VD från februari 2024. Johan har 25 års erfarenhet från ledande befattningar i IT branschen och kommer närmast från rollen som VD för nätverksleverantören TPO.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

[C:\DATA\Gemensam\Ekonomi\Övrigt\exalt-mark-dark.png][C:\DATA\Gemensam\Ekonomi\Övrigt\exalt-mark-dark.png][C:\DATA\Gemensam\Ekonomi\Övrigt\exalt-mark-dark.png]           

VD:s kommentar för helåret

[image]

Fjärde kvartalet 2023 blev resultatmässigt årets bästa kvartal med ökade intäkter och god lönsamhet tack vare ett gott inflöde av nya affärer, sammantaget under helåret visade Exalt på en stabil ekonomi med växande intäkter och resultat.

Som ny VD för Exalt sedan februari kommer jag att fortsätta arbetet med den befintliga strategin med ett konkurrenskraftigt erbjudande till marknaden utifrån våra tre affärsområden; Operatörs- & Fastighetsnät, IT Drift & Design samt Konsulttjänster. Det finns tydliga synergier mellan affärsområdena där Exalt kan erbjuda både design, installation och drift med egen personal och hög kompetens.

Jag ser goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena. Under 2023 har affärsområdet Operatörs- och Fastighetsnät haft starkast tillväxt med åtaganden för teleoperatörerna och deras mobilnät där utrullningstakten för nya 5G nät ökar.

Affärsområdet IT Drift & Design har en god underliggande affär med driftavtal med Sundbybergs Stadsnät och flera medelstora företag. Tillväxten i affärsområdet den närmaste tiden ser ut att komma från fastighetssektorn där efterfrågan ser stark ut i början av 2024 men flertalet möjliga affärer under första halvåret. Vår konsultverksamhet ser ett ökat behov av seniora nätverkstekniker med säkerhetsprofil där vi rekryterar för att möta efterfrågan.

Under året kommer vi öka fokus på försäljning för att skapa fler affärer i befintliga kundrelationer och rekrytera nya kunder, dessutom siktar vi på att bredda Exalts geografiska marknad som idag huvudsakligen är koncentrerad till Stockholmsområdet.

När vi på Exalt ser tillbaka på 2023 kan vi summera ett år där omsättningen växte med 9,8% och intäkterna växte mer än kostnaderna, vi hade ett positivt kassaflöde på 1,5 Mkr och ett EBITDA som ökade till 3,2 Mkr. Vi ser också ett ökat inflöde av nya kunder och att vår organisation har växt med fler kompetenta medarbetare och ledare.

Johan Rockström

VD Exalt AB (publ)

Kort om Exalt AB (publ)

Exalt är en helhetsleverantör av IT-driftslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Exalt designar, driftar, underhåller IT-lösningar och nätverk för företag och organisationer. Med hög kompetens, leveranskvalitet och certifieringar ser Exalt till att kunderna får och upprätthåller en säker IT miljö. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidarewww.exalt.se.

För mer information, vänligen besök www.exalt.se

Koncernens finansiella
sammandrag

Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Helår 2023 Helår 2022
Nettoomsättning, TSEK 14 200 12 252 49 376 45 000
Rörelseresultat före 2 247 1 045 3 245 2 033
avskrivningar, (EBITDA),
TSEK
Rörelsemarginal före 15,8 8,5 6,6 4,5
avskrivningar %
Rörelseresultat (EBIT), 2 202 -9 071 3 062 -10 212
TSEK
Resultat efter 2 179 -9 141 2 723 -10 496
finansiella poster, TSEK
Periodens resultat, TSEK 2 179 -16 372 2 597 -17 728
Resultat per aktie *, SEK 0,04 -0,30 0,05 -0,33
Likvida medel, TSEK 2 804 4 280 2 804 4 280
Soliditet, % 18,0 8,4 18,0 8,4
Kassalikviditet, % 143,2 162,9 143,2 162,9
Eget kapital, TSEK 3 990 1 557 3 990 1 557
Balansomslutning, TSEK 22 186 18 647 22 186 18 647
Totalt antal aktier, st * 54 047 414 54 047 414 54 047 414 54 047 414
Genomsnittligt antal 33 32 34 31
anställda

Definitioner

Nettoomsättning

Intäkter avseende levererade tjänster och sålda varor eller i huvudverksamheten.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Genomsnittligt antal anställda

Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.

Resultat per aktie

Resultatet dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Finansiell översikt

Oktober - december, 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 14,2 (12,3) MSEK.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 12,0 (11,6) MSEK för det fjärde kvartalet. 

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,0) MSEK, medan rörelse-

resultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (-9,1) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 2,2 (-16,4) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,04      (-0,3) SEK.

Helår, 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 49,4 (45,0) MSEK för helåret.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 46,3 (43,4) MSEK för helåret.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (2,0) MSEK, medan rörelse-

resultatet (EBIT) uppgick till 3,1 (-10,2) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 2,6 (-17,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om 0,05 (-0,33) SEK.

Finansiell ställning och investeringar

Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2023 till 22,2 (18,6) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 2,8 (4,3) MSEK. Soliditeten i moderbolaget uppgår till 68 (56) procent. 

De långfristiga lånen uppgår per den 31 december 2023 till 4,9 MSEK.

Uppskjuten skattefordran har under året skrivits ner och uppgick per den 31 december 2023 till 2,87 MSEK vilket vid 20,6% skatt motsvarar 13,9 MSEK i resultat.

Medarbetare

Antal anställda uppgick per den 31 december 2023 till 34 personer, jämfört med 31 personer vid utgången av motsvarande period föregående år.

Principer för delårsrapportens upprättande

Koncernredovisningen för Exaltkoncernen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen. Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen både för koncernen och för moderbolaget. Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med bokförings-nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen utgörs av prövning av nedskrivningsbehov och värdering av underskott.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt, både med befintliga och tilltänkta nya finansierings-lösningar. Bland riskerna finns i övrigt framför allt projektförseningar, obestånd hos kunder och leverantörer som ändrade politiska beslut.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Aktien

Exalt AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market.

Solna, den 22 februari 2024

Exalt AB (publ)

Christer Ljungberg
Styrelseordförande
Robert Erlandsson Helena Forsmark Fredrik Armandt

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Johan Rockström

Verkställande direktör

KONCERNENS Okt Okt-dec 2022 Jan-dec 2023 Jan-dec 2022
RESULTATRÄKNING (TSEK) -dec
2023

Nettoomsättning 14 200 12 252 49 376 45 000
Övriga rörelseintäkter 0 378 30 399
14 200 12 630 49 406 45 399
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och -2 162 -1 779 -8 272 -9 902
tjänster 
Övriga externa kostnader -2 277 -2 415 -9 086 -7 526
Personalkostnader -7 513 -7 391 -28 803 -25 938
Rörelseresultat före 2 247 1 045 3 245 2 033
avskrivningar (EBITDA)
Avskrivningar av -45 -46 -183 -179
materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar och
nedskrivning av
immateriella 0 -10 069 0 -12 066
anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT) 2 202 -9 070 3 062 -10 212

Räntekostnader och -23 -71 -338 -284
liknande resultatposter
Summa finansiella poster -23 -71 -338 -284

Resultat före skatt 2 179 -9 142 2 723 -10 496
Bokslutsdisposition - - - -
Skatt 0 -7 231 -126 -7 231
Periodens resultat 2 179 -16 372 2 597 -17 728

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK) 2023-12-31 2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 337 436
Finansiella anläggningstillgångar 2 774 3 000
Summa anläggningstillgångar 3 111 3 436
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 10 736 8 368
Kortfristiga fordringar 5 536 2 563
Likvida medel 2 804 4 280
Summa omsättningstillgångar 19 075 15 211
Summa tillgångar 22 186 18 647

Eget kapital och skulder
Eget kapital 3 990 1 557

Uppskjuten skatteskuld
Avsättningar - -

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 4 875 7 750

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 873 2 068
Skatteskulder 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 448 7 271
Summa Kortfristiga skulder 13 320 9 339
Summa eget kapital och skulder 22 186 18 647

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK) 2023-12-31 2022-12-31
Eget kapital vid periodens ingång 1 557 19 285
Erhållna aktieägartillskott -
Avyttrat dotterbolag -165 -
Periodens resultat 2 597 -17 728
Eget kapital vid periodens utgång 3 990 1 557

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  (TSEK) Jan-dec Jan-dec
2023 2022
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 062 -10 212
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar 183 12 244
Realisationsresultat 0 0
Avsättningar 0 0
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -392 -284
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 2 853 1 748

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 0 0
Förändring av kortfristiga fordringar -5 351 1 561
Förändring av kortfristiga skulder 3 981 -1 389
Förändring av avsättningar 0 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 483 1 920

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -84 -41
Kassaflöde från investeringsverksamheten -84 -41

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Upptagna lån -938 0
Amorteringar -1 937 -1 188
Förändring checkräkningskredit 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 875 -1 188

Årets kassaflöde -1 476 691
Likvida medel vid periodens början 4 280 3 589
Likvida medel vid periodens slut 2 804 4 280

MODERBOLAGETS Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Helår 2023 Helår 2022
RESULTATRÄKNING
(TSEK)

Nettoomsättning 1 141 1050 4 722 3 928
Övriga - - - -
rörelseintäkter
1 141 1050 4 722 3 928
Rörelsens kostnader
Inköp av varor och - - - -
tjänster 
Övriga externa -422 -463 -1 786 -1540
kostnader
Personalkostnader -690 -819 -2 596 -2452
Rörelseresultat före 29 -232 341 -64
avskrivningar
(EBITDA)
Resultat från - - - -
värdepapper
Rörelseresultat 29 -232 341 -64
(EBIT)
Resultat andelar 54 14 200 54 14 200
koncernföretag
Räntekostnader och -83 -71 -395 -239
liknande
resultatposter
Resultat efter 0 13 897 0 13 897
finansiella poster
Koncernbidrag 2 320 -20 683 2 320 -20 683
Resultat före skatt 2 320 -6 786 2 320 -6 786
Skatt -1 733 -1 733
Periodens resultat 2 320 -8 519 2 320 -8 519

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK) 2023-12-31 2022-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 23 240 23 340
Summa anläggningstillgångar 23 240 23 340
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 400 0
Fordringar hos koncernbolag 5 242 8 856
Kortfristiga fordringar -92 414
Likvida medel 614 366
Summa omsättningstillgångar 6 165 9 636
Summa tillgångar 29 405 32 976

Eget kapital och skulder
Eget kapital 20 666 18 346

Avsättningar
Övriga avsättningar - -

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 4 875 7 749

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 225 118
Skulder till koncernbolag - 4 802
Övriga kortfristiga skulder 2 639 1 961
Summa kortfristiga skulder 3 864 6 881
Summa eget kapital och skulder 29 405 32 976

Rapporten finns tillgänglig på www.exalt.se under "För investerare/regulatoriska dokument"

Finansiell kalender

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 kommer att offentliggöras senast den 11 april 2024.

Årsstämma i bolagets lokaler i Solna2024-05-08

Delårsrapport kvartal 1, 20242024-05-17

Kontaktuppgifter

Frågor kring rapporten:

Johan Rockström

E-post: johan.rockstrom@exalt.se

Exalt AB (publ)

Vretenvägen 12

17 54 Solna

Tel: 08706 76 50

Web: www.exalt.se