Avtalat villkorat förvärv av Safestate AB beräknas tillträdas den 28 april. För att ge en bild av den framtida koncernen har en proforma resultat- och balansräkning upprättats för perioden 1 januari - 31 mars 2025 med jämförelse mot samma period för EyeonGroup föregående år. Samtliga punkter nedan under avsnittet "Highlights" är baserade på Proforma, det vill säga EyeonGroup och Safestate tillsammans. I denna rapport kommuniceras endast redovisade intäkter vilket är en förändring från kvartalsrapporter avseende 2024 då både periodiserade- och fakturerade intäkter kommunicerades.

Highlights

• Försäljningen uppgick till KSEK 11 482 (KSEK 3 982)
• Försäljningstillväxt uppgick till 188% jämfört med Q1 2024.
• Positivt EBITDA i Q1 exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till cirka MSEK 4,7 MSEK, motsvararande en EBITDA-marginal på cirka 41%. EyeonGroups EBITDA-marginal uppgick till cirka 49% och Safestates till 23%. Från tillträdet beräknas ytterligare synergier kunna genomföras i Safestate AB. Målsättningen är att EBITDA-marginalen för den framtida koncernen ska ligga på 50%.
• Utgående kassa uppgick till MSEK 7,1 vid utgången av Q1 2025. Under perioden har ingen fakturafinansiering utnyttjats.
• Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick till MSEK 44,3 vid utgången av Q1 2025 (MSEK 17,5).

Sammanfattning januari - mars 2025 (jämförelse samma period föregående år):

• Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 7 835 (KSEK 3 982)
• EBITDA för perioden uppgick till KSEK 2 488 (KSEK -64), justerat för omstruktureringskostnader KSEK 3 836 (KSEK 1 554)
• Periodens resultat uppgick till KSEK -1 386 (KSEK -1 737), i jämförelseperioden ingick positivt resultat från andelar i koncernföretag med KSEK 2 154.
• Försäljning per aktie: SEK 0,28 (SEK 0,14)
• Resultat per aktie: SEK -0,05 (SEK -0,06)
• Eget kapital per aktie: SEK 2,07 (SEK 2,26)

Den 11 mars 2025 har EyeonGroup ingått avtal om ett villkorat förvärv av Safestate AB. Då förvärvet är villkorat av en godkänd FDI-ansökan har tillträdesdatum inte skett under perioden för denna rapport. För tydlighet har en proforma resultat- och balansräkning tagits fram avseende perioden januari - mars 2025. Denna är upprättad som om Safestate AB var ett helägt dotterföretag vid ingången av räkenskapsår 2025. Konsolideringen är förenklad i och med att ingen förvärvsanalys är upprättad eftersom det inte finns ett fastställt förvärvsdatum. Jämförelseperioderna avser EyeonGroups redovisade siffror i aktuella historiska perioder.

*I posten ingår förutbetalda intäkter med 13 956 TSEK.

Händelser under perioden

• EyeonGroup har tillsammans med återförsäljaren Miss Group lanserat den första White Label portal B2B under namnet Miss Group Safe.
• EyeonGroup har tecknat Letter of Intent med ledande telekomoperatör i Europa.
• EyeonGroup har ingått strategiskt partnerskap med Point Wild för att utöka cybersäkerhetserbjudande.
• EyeonGroup har ingått villkorat avtal om förvärv av Safestate AB.
• Talkmore som är en del av Telenor Norge har lanserat EyeonGroups id-skyddstjänst white label.
• EyeonGroup har tecknat Letter of Intent med ledande internationell cyber security aktör.
• EyeonGroup har tecknat strategiskt återförsäljaravtal med global telekompartner för lansering på den polska marknaden.

Händelser efter periodens utgång

• EyeonGroup lanserar avancerad Defense Tech-produkt mot säkerhetsaktörer.

VD-ord

Bästa aktieägare,
När vi nu avslutar det första kvartalet 2025, är det med glädje jag kan meddela att Eyeon Group AB fortsätter att ta stora steg mot våra strategiska mål, och därmed stärker vår position som en ledare inom cybersäkerhetssektorn.

Strategiskt förvärv av Safestate AB
En avgörande händelse under detta kvartal var undertecknandet av ett villkorat avtal om förvärv av Safestate AB, ett ledande svenskt SaaS-bolag specialiserat på IT-säkerhet. Detta förvärv ligger i linje med vår strategi att bredda vårt tjänsteutbud och penetrera nya marknadssegment. Safestates expertis och innovativa lösningar kompletterar vår befintliga portfölj och skapar synergier som stärker vår konkurrenskraft.

Framsteg mot målet om 100 MSEK i årligen återkommande intäkter (ARR)
Vår orubbliga satsning på tillväxt har fört oss närmare vårt ambitiösa mål att nå 100 MSEK i ARR inklusive förvärv före utgången av 2025. Vid utgången av mars uppgick vår ARR till 32,3 MSEK. Med det nyliga förvärvet av Safestate AB har denna siffra ökat till 44,3 MSEK, en markant ökning från 17,5 MSEK i mars 2024. Denna utveckling understryker vår robusta affärsmodell och den växande efterfrågan på våra cybersäkerhetslösningar.

Diversifierad produktportfölj
Som svar på våra kanalpartners och slutanvändares föränderliga behov har vi utökat vår produktportfölj till att omfatta 11 unika erbjudanden. Detta breda utbud ger våra kanalpartners möjlighet att skräddarsy och paketera lösningar som bäst passar deras marknader, vilket ökar kundnöjdheten och driver försäljningen. Vårt helhetserbjudande omfattar nu tjänster såsom VPN, ID-skydd och lösenordshantering - för ett heltäckande cybersäkerhetsskydd.

Stärkt marknadsnärvaro genom viktiga partnerskap
Under Q1 2025 tog Eyeon Group stora steg i att bredda vår kommersiella räckvidd genom fyra betydande partnerinitiativ - samtliga i linje med vår långsiktiga tillväxtstrategi:

• Lansering med Talkmore: Vi lanserade framgångsrikt vår vitmärkta cybersäkerhetstjänst tillsammans med Talkmore, en framstående nordisk telekomoperatör. Detta är den första aktiva implementeringen under vår kanalstrategi i regionen och skapar en solid grund för intäkts- och användartillväxt.
• Ny avsiktsförklaring med cybersäkerhetsleverantör: Vi har ingått en avsiktsförklaring med en ny strategisk leverantör inom cybersäkerhet, vilket stärker vårt produktsortiment och möjliggör skalbara framtida B2B- och kanalpartnerskap.
• Internationellt telekombolag - ny avsiktsförklaring: Vi har också ingått en avsiktsförklaring med en stor internationell telekomoperatör. När detta partnerskap formaliseras, kommer det att göra det möjligt för Eyeon Group att nå användare på nya globala marknader, i linje med våra internationella expansionsmål.
• Återförsäljaravtal med Locon: Vi har slutfört ett återförsäljaravtal med Locon SP. Z o. o. Group i Polen, vilket gör det möjligt för oss att distribuera våra tjänster via en av världens största telekomoperatörer, med en initial lansering på den polska marknaden. Detta är ett viktigt steg i att etablera Eyeon Group i Centraleuropa och vidare.

Dessa partnerskap stärker inte bara vår räckvidd, utan validerar också styrkan, skalbarheten och relevansen i vår produktportfölj både på lokal och internationell nivå.

Operationella förbättringar och finansiell disciplin
Operationell effektivitet förblir en grundpelare i vår strategi. Vi har infört kostnadsbesparande åtgärder som resulterar i årliga besparingar på cirka 10 MSEK. Därtill har vi säkrat en kreditfacilitet om 10 MSEK från våra huvudägare, vilket stärker vår finansiella flexibilitet för att stödja pågående initiativ och framtida investeringar.

Framtidsutsikter och strategiskt fokus
Framöver fokuserar vi på följande prioriteringar:

• Nå 100 MSEK ARR: Vi är fortsatt fast beslutna att nå detta mål innan årets slut, genom att utnyttja vårt utökade produktutbud och strategiska partnerskap.
• Förvärv och konsolidering: Tillsammans med Translink Corporate Finance arbetar vi aktivt med att identifiera förvärvsmål inom cybersäkerhet. Vår ambition är att genomföra 2-4 förvärv under 2025, vilket kommer att påskynda vår tillväxt ytterligare.
• Produktinnovation: Vi fortsätter att investera i forskning och utveckling för att lansera banbrytande cybersäkerhetslösningar som möter våra kunders föränderliga behov och håller oss steget före hotbilden.

Avslutning
Första kvartalet 2025 har präglats av strategiska framsteg och tydliga resultat mot våra mål. Med ett engagerat team, en innovativ produktportfölj och starka partnerskap är vi väl positionerade för fortsatt framgång inom cybersäkerhet. Jag vill rikta ett varmt tack till våra medarbetare, partners och er - våra värderade aktieägare - för ert fortsatta stöd på denna spännande resa.

Med vänlig hälsning,
Fredrik Björklund
VD, Eyeon Group AB (publ)

Verksamheten

Eyeon Group AB (publ), grundat 2015, är en av norra Europas ledande och snabbast växande leverantörer av SaaS-lösningar inom Cyber Security. Vi är din kompletta partner och One Stop Shop för digital säkerhet, med en unik AppStore som samlar hela 11 kraftfulla tjänster under ett och samma tak. Våra partners kan smidigt välja de lösningar som passar deras affärsmodell och enkelt erbjuda dessa vidare till sina slutkunder.

Eyeon Group levererar innovativa affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskydd och avancerade AI-baserade datalösningar. Våra produkter är särskilt framtagna för B2B-marknaden, med fokus på krävande branscher som bank och finans, försäkring, telekom och hosting. Vi hjälper företag i hela Europa att skydda sina digitala tillgångar och att ligga steget före cyberhoten - idag och i framtiden.

EyeonGroup i korthet

Eyeon Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterföretaget EyeonID Intressenter AB. EyeonGroups huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm och ett säljkontor i Dubai.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2025 till och med den 31 mars 2025.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för EyeonGroup avseende januari - mars 2025 med jämförelseperiod januari - mars 2024. Under perioden har EyeonGroup ingått avtal om ett villkorat förvärv av Safestate AB. Då förvärvet är villkorat av en godkänd FDI-ansökan har tillträdesdatum inte skett under perioden för denna rapport. För tydlighet har en proforma resultaträkning tagits fram avseende perioden januari - mars 2025. Denna är upprättad som om Safestate AB var ett helägt dotterföretag vid ingången av räkenskapsår 2025.

Försäljning och resultat

Januari - mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 7 835 (KSEK 3 982), med ett nettoresultat om KSEK -1 386 (KSEK -1 737).

Försäljningen fördelades på:

B2B KSEK 2 824 (KSEK 5)

B2C White label KSEK 5 011 (KSEK 3 977)

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2025 uppgick EyeonGroups banktillgodohavanden till KSEK 2 959 (KSEK 3 468). Koncernen hade per den 31 mars 2025 räntebärande skulder om KSEK 1 191 (KSEK 0).

Investeringar

Januari - mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 124 (KSEK 2 912) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 124 (KSEK 2 912) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 834 (KSEK 3 827) i avskrivningar varav KSEK 51 (KSEK 55) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 783 (KSEK 3 772) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 0 (KSEK 0).

Eget kapital

Per den 31 mars 2025 uppgick EyeonGroups egna kapital till KSEK 58 880 (KSEK 64 076).

Aktien och aktierelaterade instrument

Per den 31 mars 2025 var aktiekapitalet i Eyeon Group AB fördelat på 28 410 125 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,2. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktierna i EyeonGroup handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID. Sedan 7 februari 2023 handlas aktierna i EyeonGroup med ISIN-kod SE0019763988 efter genomförd sammanläggning av aktier beslutad på extra bolagsstämma den 27 januari 2023. EyeonGroup har inget avtal om likviditetsgaranti.

Vid årsstämman 2023 beslutades att införa Personaloptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026. Programmen är riktade mot Bolagets anställda och konsulter. Varje option enligt respektive program berättigar till teckning av en aktie. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Om alla utfärdade optioner nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 1 495 269 aktier, vilket motsvarar en utspädning på cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I och med kända personalförändringar kommer antalet aktier att öka med 897 159 aktier vid fullt nyttjande av utfärdade optioner, vilket motsvarar en utspädning på cirka 3% av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Anställda

Per den 31 mars 2025 uppgick EyeonGroups personal till cirka 15 stycken varav 3 (3) anställda och resterande konsulter. Inkluderat med Safestate AB uppgår personalen till cirka 20 stycken varav 8 anställda.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2023.

Kommande rapporttillfällen

Eyeon Group AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

28 april 2025

Eyeon Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Björklund

VD

070-892 35 92

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeon Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2025 kl. 08.30 CEST.

*Under perioden har ingen fakturafinansiering nyttjats.

Definition av nyckeltal

Bifogade filer