Bifogade filer
LifeClean International AB Delarsrapport Q3 2023
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Läkemedel & Handel |
Tredje kvartalet 1 juli - 30 september
- Nettoomsättningen uppgick till 10 136 (8 876) TSEK
- Justerad EBITDA uppgick till -4 601 (-3 923) TSEK
- EBITDA uppgick till -8 985 (-4 987) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -11 240 (-8 038) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 134 (-2 759) TSEK
Första nio månaderna 1 januari - 30 september
- Nettoomsättningen uppgick till 38 096 (36 767) TSEK
- Justerad EBITDA uppgick till -10 535 (-13 227) TSEK
- EBITDA uppgick till -21 282 (-16 124) TSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -27 962 (-23 672) TSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 022 (-12 906) TSEK
Väsentliga händelser under tredje kvartalet
- Bolaget mottar besked och utbetalning om 15,9 MSEK från Skatteverket efter beviljat anstånd för betalning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.
- Den extra bolagsstämman biföll styrelsens förslag med erforderlig majoritet. Mer information på sida 15.
- Signerat återförsäljaravtal med Nordens största brandskyddsinstallatör – BST AB – beträffande Bolagets PFAS-saneringsprodukter.
- Framgångsrikt pilotprojekt leder till större fälttester och fördjupade diskussioner om strategisk affärsutveckling med framstående tyskt industriföretag.
Väsentliga händelser efter perioden
- BST-gruppen lägger sin första order angående PFAS-sanering av tank- och rörsystem vid en av Volvos Cars anläggningar i Torslanda.
- Första order på den norska marknaden för PFAS-sanering, därtill den första ordern från läkemedelsindustrin.
- Fredrik Tumegård har utsetts till ny VD med tillträde i januari 2024.
Finansiell översikt, koncernen
| Juli-September | Januari-September | Helår | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
| Nettoomsättning, TSEK | 10 136 | 8 876 | 38 096 | 36 767 | 47 179 |
| Justerad EBITDA, TSEK | -4 601 | -3 923 | -10 535 | -13 227 | -20 363 |
| EBITDA, TSEK | -8 985 | -4 987 | -21 282 | -16 124 | -25 321 |
| Antal anställda | 25 | 32 | 25 | 32 | 27 |
| Balansomslutning, TSEK | 75 774 | 67 337 | 75 774 | 67 337 | 76 372 |
| EBIT, TSEK | -11 240 | -8 038 | -27 962 | -23 672 | -35 077 |
| Periodens kassaflöde, TSEK | -10 313 | -4 431 | 2 937 | -5 234 | 2 755 |
| Likvida medel, TSEK | 14 545 | 3 619 | 14 545 | 3 619 | 11 608 |
| Soliditet, % | 18 % | 38 % | 18 % | 38 % | 18 % |
| Nettoskuld, TSEK | 29 787 | 22 907 | 29 787 | 22 907 | 23 506 |
| Nettoresultat per aktie | -0,25 | -0,19 | -0,64 | -0,56 | -0,83 |
| Antal aktier per balansdag | 47 264 273 | 43 332 635 | 47 264 273 | 43 332 635 | 43 332 635 |
Kommentar från VD
Under mitt första kvartal som VD har vi fokuserat på att ta nya affärer inom PFAS-sanering i både Sverige och utomlands. Kvartalet inleddes med att vi signerade återförsäljaravtal med Nordens största brandskyddsinstallatör, BST-gruppen. En dryg månad senare säkrade BST-gruppen sin första order, från prestigekunden Volvo Cars, för PFAS-sanering av tank- och rörsystem vid en av Volvo Cars anläggningar i Torslanda. Under kvartalet mottog vi även en order från ett framstående, globalt och välkänt tyskt industriföretag. Det var en begränsad order kopplat till fälttester inom framför allt PFAS. Testerna, som är en del av ett större pilotprojekt som sträcker sig över flera affärsområden, var framgångsrika och vi hyser stor förhoppning om att de kommer resultera i större orders under det första halvåret 2024.
Våra dotterbolag Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB har under kvartalet fusionerats till ett bolag – Kempartner Ocean AB. Dotterbolaget är verksamt inom kundanpassad utveckling och produkttillverkning av kemitekniska produkter inom städ, tvätt, disk och hygien samt försäljning av liknande produkter under det egna varumärket Ocean. Syftet med fusionen är att minska intern administration och sänka kostnaderna. Allteftersom kundavtal löper ut får vi dessutom möjlighet att höja priserna mot våra kunder, något som kommer synas under det första halvåret 2024.
Under det gångna kvartalet har vi arbetat med kapitalanskaffning. Ett anstånd från Skatteverket i början av kvartalet stärkte kassan med 15,9 MSEK. Vi har även kartlagt alternativ till att ytterligare stärka kassan i händelse av att intäktsökning från LifeClean samt om lönsamhetsförbättring av Kempartner Ocean AB försenas ytterligare. Jag och styrelsen känner oss säkra att vi träffar en finansieringslösning som stödjer bolaget att nå sina långsiktiga mål, genom investering i nya regulatoriska tillstånd och expansion i flera viktiga affärsområden, samt expansion till nya länder, och som generar värde för samtliga aktieägare. Därtill har vi under kvartalet inlett ett kostnadsbesparingsprogram som väntas ge effekt under fjärde kvartalet.
Slutligen vill jag välkomna vår tillträdande VD Fredrik Tumegård som tillträder den 15 januari. Fredrik kommer med lång erfarenhet från att bygga upp försäljningsorganisationer i komplexa och internationella miljöer. Han har även lång erfarenhet från börsnoterad miljö som VD för Net Insight AB och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom för att utveckla verksamheten under nästa år. Jag ser även fram emot att återgå till min roll som CFO och att fortsatt bidra till utvecklingen av LifeClean International AB.
Uddevalla den 24 november 2023,
Anders Lundström
CFO och Interim VD,
LifeClean International AB
Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.
Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB | 08-580 065 99 | ca@vatorsec.se