Bifogade filer
LC Delarsrapport Q1 2023
Kurs & Likviditet
Prenumeration
Beskrivning
| Land | Sverige |
|---|---|
| Lista | First North Stockholm |
| Sektor | Hälsovård |
| Industri | Läkemedel & Handel |
Första kvartalet 1 januari - 31 mars
- Nettoomsättningen uppgick till 13 659 (13 042) TSEK. Nettoomsättningen för moderbolagets patenterade LifeClean-produkter ökade med 90 % till 3 309 (1 738) TSEK.
- Justerad EBITDA uppgick till -3 376 (- 5 014) TSEK.
- EBITDA uppgick till -4 692 (-6 234) TSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -6 905 (-8 476) TSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 483 (-6 135) TSEK.
Väsentliga händelser under första kvartalet
- Diskussioner inledda angående PFAS-sanering med bolag inom läkemedelsindustrin.
- Trust Reel LLC blir återförsäljare av LifeCleans produkter i UAE.
- LifeClean genomförde en orabatterad riktad emission om 28 MSEK. Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till 27 MSEK.
- Ny patentansökan inskickad för PFAS-sanering.
- Lindberg & Son blir återförsäljare för PFAS-borttagning.
- LifeClean ansöker om utökad produktionskapacitet från 5M till 20M liter om året.
- ST1 raffinaderi PFAS-sanerar sina brandskumstankar med LifeClean.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
- Lifeclean erhöll i april halalcertifiering från Halal Europé Certification vilket öppnar upp ännu större möjligheter i mellanöstern och i övriga världen.
- Vator Securities ny certified adviser från och med 4 juli 2023.
- Signerat återförsäljaravtal med Scanunit för PFAS-sanering inom shipping.
Finansiell översikt, koncernen
| (BELOPP I TSEK) | Januari-mars | Helår | ||
| 2023 | 2022 | 2022 | ||
| Nettoomsättning, TSEK | 13 659 | 13 042 | 47 179 | |
| Justerad EBITDA, TSEK | -3 376 | -5 014 | -20 363 | |
| EBITDA, TSEK | -4 692 | -6 234 | -25 321 | |
| Antal anställda | 27 | 34 | 27 | |
| Balansomslutning, TSEK | 88 868 | 75 773 | 76 372 | |
| EBIT, TSEK | -6 905 | -8 476 | -35 077 | |
| Periodens kassaflöde, TSEK | 14 653 | -5 185 | 2 755 | |
| Likvida medel, TSEK | 26 261 | 3 668 | 11 608 | |
| Soliditet, % | 37 % | 54 % | 18 % | |
| Nettoskuld, TSEK | 13 599 | 15 754 | 29 771 | |
| Nettoresultat per aktie | -0,16 | -0,20 | -0,83 | |
| Antal aktier per balansdag | 46 714 273 | 43 332 635 | 43 332 635 | |
Kommentar från VD
LifeClean inleder kvartalet med ett rejält styrkebesked med vår hittills största order och en genomförd riktad emission till professionella investerare som säkrade 27 MSEK efter emissionskostnader. Vi har därmed stärkt balansräkningen och säkrat vår finansiering framöver.
Samtidigt har PFAS-problematiken uppmärksammats i allt högre grad även i massmedia. Detta har i sin tur gett genomslag i affärsområdet PFAS-sanering. Sammantaget ser vi goda möjligheter för positiva kassaflöden under 2023.
Vi inledde året med vår hittills största order, från energibolaget ST1 gällande sanering av brandskumstankar. Inom tillverkande industri med brandsläckningsutrustning, särskilt läkemedelsindustrin, har vi sett ett ökat intresse för vår teknologi för PFAS-sanering. Ett ramavtal med Scanunit öppnar därtill upp för sanering inom shipping och vi ser en generellt tilltagande efterfrågan av PFAS-sanering och goda möjligheter att inom närtid bli lönsamma inom affärsområdet. En patentansökan för PFAS-sanering skickades in i januari vilket ytterligare stärker vår position på marknaden.
Bolagets styrelse och ledning arbetar intensivt med vår go-to-marketstrategi och hur vi snabbast och mest kostnadseffektivt rullar ut våra affärsområden globalt. Vi är en liten organisation och är i behov av att hitta rätt partners samt investera i kompetent personal.
Inom affärsområdet Food & Primary Industry har vi tecknat avtal med en återförsäljare för djurhållning och matproduktion i Förenade Arabemiraten. Vidare stärker kvartalets erhållna halalcertifiering våra möjligheter inom affärsområdet, framför allt i Mellanöstern.
Våra dotterbolag Kempartner och Ocean påverkas fortsatt negativt av prisuppgångar på råmaterial men arbetar successivt med att få igenom prisökningar mot våra kunder. Vidare visar en nyligen genomförd strategisk marknadsundersökning av Ocean på stor potential att positionera om varumärket och ta nya marknadsandelar.
Uddevalla den 5 maj 2023,
David Johansson
Interim VD, LifeClean International AB
Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-relations/finansiella-rapporter/.
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se