Alligator Bioscience genomförde under oktober – december 2025 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av två (2) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 14. Totalt emitterades 226 766 657 teckningsoptioner serie TO 14 i Företrädesemissionen. Därtill beslutade styrelsen i Bolaget i januari 2026, i samband med Företrädesemissionen, om en riktad emission av units varvid totalt 18 585 000 teckningsoptioner serie TO 14 emitterades. Det totala antalet utestående teckningsoptioner serie TO 14 uppgår därmed till 245 351 657. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 14 sker under perioden från och med den 5 mars 2026 till och med den 19 mars 2026. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator Bioscience cirka 49 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 14 var bestämd till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 februari 2026 till och med den 27 februari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,20 SEK och högst 0,25 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen under mätperioden uppgick till cirka 0,19 SEK, vilket medför att teckningskursen per stamaktie för teckningsoptioner serie TO 14 har fastställts till 0,20 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna stamaktier måste själva anmäla detta senast den 19 mars 2026. Teckningsoptioner som inte nyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 17 mars 2026. Vänligen notera att olika förvaltare kan ha olika handläggningstider och ansökningsfrister.

Detaljerad information och instruktioner för teckning
Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 19 mars 2026 då olika förvaltare kan ha olika handläggningstider och ansökningsfrister.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 19 mars 2026.

Anmälningssedel kommer att hållas tillgänglig på Bolagets och Nordic Issuings respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se och www.nordicissuing.se) i samband med start av nyttjandeperioden. Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 19 mars 2026 i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Handel med TO 14
De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 17 mars 2026 under kortnamn ATORX TO 14 och med ISIN-kod SE0027098377. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 19 mars 2026 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya stamaktier
Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 23 mars 2026. Teckningsoptionerna ersätts med stamaktier efter att nyttjandet registrerats hos Bolagsverket.

Antal teckningsoptioner och möjlig likvid från nyttjandet
Vid fullt nyttjande av samtliga 245 351 657 teckningsoptioner serie TO 14 kommer aktiekapitalet att öka med högst 49 070 331,40 SEK till 155 973 728,60 SEK genom utgivande av högst 245 351 657 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 534 516 986 till 779 868 643, varav samtliga utestående aktier är stamaktier. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 14 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 31 procent.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alligator Bioscience att tillföras cirka 49 MSEK före emissionskostnader. Alligator Bioscience kommer att använda likviden för allmänna företagsändamål samt för återbetalning av lån. Den exakta fördelningen av emissionslikviden kommer att bero på utfallet av teckningsoptionerna av serie TO 14. Närmare information om återbetalningens storlek kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.