Kurs & Likviditet
Beskrivning
| Land | Danmark |
|---|---|
| Lista | First North Denmark |
| Sektor | Industri |
| Industri | Industriprodukter |
25.8.2023 14:39:49 CEST | Hydract A/S | Periodeoplysning
Periodeoplysning, selskabsmeddelelse nr. 36
Halvårsrapport 1 H 2023
Bestyrelsen i Hydract har i dag godkendt halvårsrapporten for Hydract.
Halvårsrapporten er i sin helhed vedhæftet denne meddelelse.
CEO Peter Espersens kommenterer:
Den vigtige styrkelse af Hydracts kapitalberedskab i juli 2023 var sammen med salgsaktiviteterne de absolut største udfordringer for Hydract gennem foråret 2023. Det var derfor med glæde, at vi kunne meddele aktiemarkedet den 28. juni 2023, at en af vores aktionærer var parat til at træde til med både kapital og kommercielle kompetencer. Det er overordentlig glædeligt, at vi med denne løsning har sikret selskabets kapitalgrundlag og drift. Løsningen nødvendiggjorde vedtægtsændringer, som blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 20. juli 2023.
På ventilmarkedet har vi det seneste år oplevet en markant øget fokusering på bæredygtighed og digitalisering. Mejeribranchen i Europa arbejder intensivt med ønsket om, at fødevareindustrien skal øge deres brug af bæredygtig teknologi. CO2 emissionen og fødevarespild skal ned, mens fødevaresikkerheden skal forbedres. Dertil skal det bevises, at bæredygtig produktion og øget indtjening kan virkeliggøres på samme tid. Vi har derfor intensiveret vores salgsindsats mod mejeribranchen, hvorfra vi forventer at vinde de ordrer i efteråret 2023, som skal gøre det muligt at nå vores guidance for 2023.
Kapitaltilførslen og en professionel involvering fra vores nye investorer i udviklingen af Hydracts salgskompetencer ser vi som en værdifuld og nødvendig styrkelse af Hydract både i 2023 og i særdeleshed i de kommende år.
1. halvår realiseres med en omsætning på 371 TDKK og et resultat på -6.925 TDKK.
Det forventes, at Hydract realiserer 2. halvår med en omsætning på 15.000-18.000 TDKK. Dermed ændres allerede udmeldte forventninger ikke.
Finansielt overblik 1. januar – 30. juni 2023
| TDKK | 1H 2023 | 1H 2022 | e2023 | 2022 |
| Omsætning | 371 | 100 | 15.000-18.000 | 1.603 |
| EBITDA | -5.641 | -5.770 | -10.472 | |
| Resultat før skat | -6.925 | -6.974 | (-5.000)-(-8.000) | -12.970 |
| Likviditet | 325 | 5.411 | 3.828 |
Omsætningen er 371 TDKK sammenlignet med 100 TDKK i samme periode sidste år. Der er ikke kommet projekter ind i 1. halvår, og omsætningen består derfor af en endelige afslutning (afsluttende 19%) af et projekt hos Carlsberg i Fredericia fra 2022 samt reservedele og service.
EBITDA var i 1. halvår -5.641 TDKK mod -5.770 TDKK samme tidspunkt sidste år. Generelt har Hydract fastholdt samme omkostningsbase siden sidste år
Resultat før skat var i 1. halvår -6.925 TDKK mod -6.974 TDKK sidste år
Likviditet ultimo 1. halvår er på 325 TDKK mod 5.411 TDKK sidste år og ultimo 2022 på 3.828 TDKK
Likviditetsforbrug og tilgang er primært påvirket af:
- Finansiering af underskud med -5.641 TDKK
- Investering i varelageret af vores fulde produktprogram samt spareparts lager -991 TDKK
- Mindre tilgodehavende betalt fra Carlsberg +193 TDKK
- Finansiering fra kreditorer i perioden frem til ny likviditet +3.277 TDKK
- Ændring i andre driftsposter +1.459 TDKK, herunder primært ændring i tilgodehavende skat
- Investering i udvikling af software, herunder IOT-løsning samt fuldt ventilprogram på -2.054 TDKK
- Midlertidigt lån som led i kapitalaftale +390 TDKK
- Finansieringsomkostninger på -85 TDKK bringer samlet ultimo likviditeten på 325 TDKK
ESTIMAT FOR 2023
Hydract fastholder sine forventninger til 2023 på grund af omfattende muligheder i 2. halvår i mejeribranchen. Hydract har tidligere udsendt guidance på 2024 omsætning (30-36 MDKK) og resultat før skat (0-5 MDKK), men grundet den vanlige usikkerhed i projektsalg i forhold til ordre størrelser så har selskabet valgt at suspendere guidance fremover for mere end 1 år ad gangen.
Omsætningen forventes at ligge på mellem 15.000-18.000 TDKK
Resultat før skat på (-5.000) - (-8.000)
Likviditeten styrkes yderligere med konvertibelt lån i oktober måned på 4 MDKK
Kontakter
- Hydract A/S, CEO, Peter Espersen, +45 61 85 10 00, peter.espersen@hydract.dk
- Hydract A/S, CFO og investor relation, Morten Lindberg, +45 61 85 10 00, morten.lindberg@hydract.dk
- Norden CEF A/S, Certified Adviser, John Norden
Om Hydract A/S
Hydracts mission er at udvikle ventiler og andre produkter og services, som bidrager markant til den grønne omstilling i procesindustrier, hvor der stilles krav til hygiejnisk produktion, og som samtidig skaber betydelige konkurrencefordele for Hydracts kunder. Hydract vil udbrede Hydract-teknologien globalt, drevet af kundernes behov for løsninger, der forbedrer deres time-to-market, produktspild, klimaaftryk, energiomkostninger og fødevaresikkerhed.
Se mere på vores hjemmeside Hydract.com